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安信研究|晨会在线20230117

[2023-01-17 08:44:05] 编辑:娱乐控 点击量:51
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今日要点在线

◆【银行-李双】平安银行:2022业绩快报点评—利润释放驱动ROE明显回升

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◆【非银-张经纬】中航产融:受益军工资产证券化,看好产业投资前景广阔

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◆【银行-李双】平安银行:2022业绩快报点评—利润释放驱动ROE明显回升

■事件:平安银行公布2022年业绩快报,2022年营收增速为6.2%,归母净利润增速为25.3%,业绩实现平稳增长。

■信贷投放略有放缓。

■营收增速放缓预计受债市波动的影响。

■资产质量总体平稳。

■ROE明显回升。

■投资建议:展望2023年,压制平安银行基本面的负面因素在明显缓解,随着消费复苏、地产政策发力,平安银行零售业务的优势、房地产信用风险的改善将对基本面产生正向驱动。我们预计公司2023年营收增速为8.48%,利润增速为17.84%,给予买入-A的投资评级,6个月目标价为21.26元,相当于2023年1.0XPB。

■风险提示:宏观经济复苏不及预期。

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◆【非银-张经纬】中航产融:受益军工资产证券化,看好产业投资前景广阔

■事件:近期,中航电测发布公告称,正在筹划发行股份购买资产事项,此次交易的标的资产初步确定为成都飞机工业有限责任公司的100%股权。

■央企军工资产证券化加速,投资收益有望明显提振。

■背靠集团产业与金融牌照优势,中航产投成就新驱动力。

■利空逐步出清,柳暗花明又一村。

■根据2022年三季报,公司Q1-3实现总营业收入130亿元,归母净利润19亿元,主要受投资收益下滑与信托行业承压影响。

■投资建议:维持买入-A投资评级。我们看好公司以军工行业为立足点,背靠军工央企集团,发挥金融和产业双重优势,带动股权投资、投行等业务发展,驱动公司长期业绩增长。我们预计公司2022-2024年分别实现归母净利润34亿元、42亿元、51亿元,6个月目标价4.5元,对应11.6倍2022年P/E。

■风险提示:宏观经济下行风险/运营风险/政策风险。

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要闻热点

1)国务院:尚未发现新冠病毒活病毒可以通过母乳进行传播

2)国务院:“阳康”后症状消失应该及时停药

3)央行:正研究推出多项结构性货币政策工具

4)央行:去年12月末外汇占款余额21.47万亿元,环比增加逾900亿元

5)央行:今日进行7790亿元中期借贷便利操作,中标利率为2.75%,与此前持平

6)央行:今日进行740亿元14天期逆回购操作,中标利率为2.15%,与此前持平

7)银保监会:“因城施策”实施差别化信贷政策,满足刚性和改善性住房需求

8)银保监会:鼓励住房、汽车、绿色家电等大宗商品消费

9)银保监会:发布《人身保险产品“负面清单”》

10)发改委:物价保持平稳运行有坚实基础

11)发改委:截至1月11日,全国生猪出场价格为16.7元/公斤,较1月4日下跌4.90%

12)发改委:以煤为锚保持能源价格总体稳定

13)发改委:目前电厂存煤1.75亿吨左右,可用天数达22天

14)财政部:公示2022年创新驱动发展和科技创新能力提升成效明显地方名单

15)商务部:公示信息技术外包和制造业融合发展重点企业入围名单

16)交通运输部:春运第9天发送旅客4114.1万人次,全国高速公路小客车流量2655.8万辆次

17)生态环境部:印发《国家清洁生产先进技术目录》

18)农业农村部:1月16日"农产品批发价格200指数"比上周五上升1.99个点

19)农业农村部:春节市场保供稳价基本面牢固

20)教育部:颁布《信息技术产品国家通用语言文字使用管理规定》

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